PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 2025-1,75%
- Ranking1662/2815
- Fecha11/11/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,984881 EUR
Patrimonio (miles de euros):229.424,73
Fecha: 11/11/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,75% | 16,90% | 4,78% | -6,53% |
| Categoría | 1,35% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1662/2815 | 39/2731 | 1069/2630 | 798/2506 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,49% | 3,30% | 1,00% | 19,97% |
| Categoría | 0,56% | 1,29% | 1,51% | 5,62% |
| Ranking | 111/2831 | 105/2831 | 1235/2806 | 293/2598 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 688/2804
Quintil: 2
Volatilidad: 9,75%
Ranking: 145/2804
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCBHYM33
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
