MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION S
- % 20261,80%
- Ranking121/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,231345 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.251,01
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,80% | -5,49% | 14,29% | 3,14% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 121/2190 | 1935/2154 | 255/2110 | 1501/2059 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,26% | 1,80% | -1,73% | 14,42% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 31/2169 | 121/2190 | 1735/2149 | 1105/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1745/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 1014/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0R44
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
