BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
- % 2026-3,14%
- Ranking263/307
- Fecha15/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,364858 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.909,57
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,14% | 5,23% | 1,96% | 11,51% |
| Categoría | 1,73% | 0,44% | 9,42% | 2,73% |
| Ranking | 263/307 | 68/295 | 242/286 | 2/277 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,40% | -3,41% | -2,61% | 14,55% |
| Categoría | 0,08% | -1,02% | 2,11% | 16,00% |
| Ranking | 177/310 | 279/310 | 254/307 | 161/286 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 254/305
Quintil: 5
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 44/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD87H020
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF
