BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

  • % 202511,30%
  • Ranking250/2176
  • Fecha23/12/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,966400 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,61

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,30%2,71%10,83%-18,22%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%
Ranking250/21761346/2132333/20811544/2014
Quintil1414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,76%1,60%11,07%26,01%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%
Ranking438/22151180/2213254/2176270/2080
Quintil1311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 257/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 1894/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR