BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 20260,15%
- Ranking1545/2931
- Fecha20/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,841195 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,38
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,15% | -5,45% | 2,64% | -0,33% |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1545/2931 | 2088/2738 | 1578/2539 | 2087/2394 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,32% | 0,68% | 0,16% | 0,13% |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% |
| Ranking | 1947/3013 | 1060/2987 | 1766/2853 | 1980/2479 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1730/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 1675/2852
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
