BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 20260,29%
- Ranking1671/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,842353 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,41
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,29% | -5,45% | 2,64% | -0,33% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1671/2787 | 2122/2776 | 1621/2691 | 2268/2591 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,48% | -1,12% | -6,65% | -4,41% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 1807/2790 | 1991/2786 | 2042/2771 | 2226/2588 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 2034/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 1443/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
