BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 20262,39%
- Ranking806/2278
- Fecha02/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,859988 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,81
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,39% | -5,45% | 2,64% | -0,33% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 806/2278 | 1728/2266 | 1326/2224 | 1877/2170 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,04% | 1,86% | 2,32% | 0,56% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% |
| Ranking | 571/2284 | 1156/2284 | 1325/2271 | 1751/2188 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1281/2280
Quintil: 3
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 1450/2280
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
