BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 2025-3,98%
- Ranking2100/2828
- Fecha06/11/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,852944 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,65
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,98% | 2,64% | -0,33% | -10,68% |
| Categoría | 1,29% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2100/2828 | 1658/2744 | 2317/2643 | 1374/2519 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,04% | 0,89% | -2,27% | -3,97% |
| Categoría | 0,62% | 1,16% | 1,96% | 5,93% |
| Ranking | 1028/2844 | 1700/2844 | 2198/2819 | 2205/2610 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2234/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 1347/2817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
