BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 20260,03%
- Ranking1038/2291
- Fecha15/05/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,840127 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,35
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,03% | -5,45% | 2,64% | -0,33% |
| Categoría | -0,02% | 0,79% | 1,50% | 2,45% |
| Ranking | 1038/2291 | 1754/2296 | 1330/2240 | 1888/2185 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,37% | -0,66% | -1,59% | -4,08% |
| Categoría | -0,29% | -1,32% | 1,22% | 4,62% |
| Ranking | 685/2294 | 938/2287 | 1753/2282 | 1878/2194 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 2082/2304
Quintil: 5
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 1729/2304
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
