BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 20261,61%
- Ranking1087/2931
- Fecha07/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,853449 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,66
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,61% | -5,45% | 2,64% | -0,33% |
| Categoría | 1,10% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1087/2931 | 2076/2725 | 1567/2526 | 2078/2381 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,04% | -0,34% | 1,17% | 1,94% |
| Categoría | -0,02% | -0,65% | 1,29% | 9,66% |
| Ranking | 936/3021 | 943/3013 | 1185/2862 | 1875/2489 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1284/2861
Quintil: 3
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1852/2860
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
