BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)
- % 20250,88%
- Ranking513/825
- Fecha17/07/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,048300 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.045,31
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,88% | 4,20% | 8,24% | -16,49% |
| Categoría | 1,04% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 513/825 | 168/778 | 88/729 | 461/691 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,13% | 0,27% | 3,92% | 7,35% |
| Categoría | 0,09% | 0,72% | 3,40% | 6,23% |
| Ranking | 620/842 | 635/841 | 277/804 | 229/693 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 107/813
Quintil: 1
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 163/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5R146
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
