JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)
- % 2026-2,78%
- Ranking45/71
- Fecha30/09/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 70,336944 EUR
Patrimonio (miles de euros):339.369,48
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,78% | -5,94% | 2,49% | 0,13% |
| Categoría | -1,06% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 45/71 | 61/71 | 56/67 | 50/56 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,61% | -5,13% | -2,45% | -3,18% |
| Categoría | -1,96% | -4,66% | 1,36% | 12,56% |
| Ranking | 43/72 | 49/72 | 60/71 | 63/67 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 60/71
Quintil: 5
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 62/71
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDFC6G93
Fecha de constitución: 15/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
