JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (DIST)
- % 2025-7,87%
- Ranking2108/2233
- Fecha29/05/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 70,863753 EUR
Patrimonio (miles de euros):395.524,73
Fecha: 29/05/2025
1 día: 0,55%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,87% | 2,49% | 0,13% | -15,07% |
| Categoría | -2,25% | 7,18% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 2108/2233 | 1412/2196 | 1911/2144 | 1306/2077 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,90% | -9,29% | -3,81% | -10,25% |
| Categoría | 1,13% | -4,52% | 3,48% | 5,37% |
| Ranking | 1334/2234 | 2084/2233 | 2033/2177 | 1923/2089 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 2028/2180
Quintil: 5
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 853/2180
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDFC6G93
Fecha de constitución: 15/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
