INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 2026-0,05%
- Ranking1787/2710
- Fecha12/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,112262 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.512,55
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,05% | -10,20% | 11,75% | 0,09% |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 1787/2710 | 2610/2693 | 1877/2588 | 2477/2504 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,78% | -2,25% | -11,15% | -4,63% |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% |
| Ranking | 1207/2711 | 2009/2709 | 2426/2647 | 2418/2448 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,97%
Ranking: 2582/2713
Quintil: 5
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 2364/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
