INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 2025-7,65%
- Ranking2589/2711
- Fecha03/11/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,094841 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.872,96
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,65% | 11,75% | 0,09% | -8,41% |
| Categoría | 7,26% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2589/2711 | 1891/2594 | 2483/2510 | 338/2361 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,17% | 0,14% | -4,63% | -3,92% |
| Categoría | 2,46% | 7,59% | 12,66% | 48,25% |
| Ranking | 1191/2768 | 2556/2766 | 2538/2676 | 2463/2478 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 2569/2685
Quintil: 5
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 2459/2683
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
