INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 2025-10,37%
- Ranking2616/2695
- Fecha29/12/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,062043 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.494,13
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,37% | 11,75% | 0,09% | -8,41% |
| Categoría | 7,31% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2616/2695 | 1875/2583 | 2472/2499 | 336/2349 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,50% | -0,89% | -9,87% | -0,06% |
| Categoría | 0,03% | 3,90% | 6,60% | 51,15% |
| Ranking | 2715/2761 | 2477/2760 | 2586/2695 | 2458/2479 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 2557/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 2498/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
