WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC
- % 202615,14%
- Ranking321/2737
- Fecha09/07/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,950940 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 15,14% | 10,59% | 20,01% | 0,56% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 321/2737 | 449/2690 | 907/2581 | 2456/2497 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,08% | -1,45% | 23,11% | 56,98% |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% |
| Ranking | 804/2745 | 2691/2742 | 598/2729 | 570/2496 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 870/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 12,97%
Ranking: 940/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
