FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS

  • % 20257,34%
  • Ranking40/202
  • Fecha30/06/2025

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 13,127177 EUR

Patrimonio (miles de euros):106,72

Fecha: 30/06/2025

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo7,34%8,47%-0,19%-11,83%
Categoría-0,07%11,41%-0,39%-4,20%
Ranking40/202116/20783/203163/190
Quintil1335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,85%2,52%13,25%12,52%
Categoría-1,46%-1,40%8,72%6,80%
Ranking56/19941/19947/20148/194
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 56/207

Quintil: 2

Volatilidad: 11,46%

Ranking: 75/207

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJSBDG44

Fecha de constitución: 20/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD