FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS
- % 20257,34%
- Ranking40/202
- Fecha30/06/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,127177 EUR
Patrimonio (miles de euros):106,72
Fecha: 30/06/2025
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | 7,34% | 8,47% | -0,19% | -11,83% |
Categoría | -0,07% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
Ranking | 40/202 | 116/207 | 83/203 | 163/190 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | -0,85% | 2,52% | 13,25% | 12,52% |
Categoría | -1,46% | -1,40% | 8,72% | 6,80% |
Ranking | 56/199 | 41/199 | 47/201 | 48/194 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 56/207
Quintil: 2
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 75/207
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJSBDG44
Fecha de constitución: 20/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD