BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
- % 2025-4,19%
- Ranking1316/2222
- Fecha27/06/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 73,291183 EUR
Patrimonio (miles de euros):262,10
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,19% | -2,55% | 5,12% | -7,95% |
| Categoría | -2,59% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1316/2222 | 1887/2180 | 1219/2128 | 509/2061 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,20% | -2,49% | -1,85% | -1,98% |
| Categoría | -0,01% | -2,16% | 1,81% | 9,51% |
| Ranking | 930/2223 | 1267/2222 | 1653/2196 | 1638/2090 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1830/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 822/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
