BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS QUATERLY
- % 20260,71%
- Ranking744/1337
- Fecha06/10/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 78,161328 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.305,16
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,71% | 1,46% | -2,55% | 5,12% |
| Categoría | 3,44% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 744/1337 | 855/1306 | 1016/1267 | 809/1225 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,95% | -1,27% | 4,02% | 7,50% |
| Categoría | -0,46% | -1,53% | 6,20% | 24,20% |
| Ranking | 784/1382 | 518/1376 | 608/1329 | 975/1249 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 660/1331
Quintil: 3
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 572/1331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 17/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
