BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
- % 2025-2,40%
- Ranking1314/2216
- Fecha13/08/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 74,656306 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.498,51
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,40% | -2,55% | 5,12% | -7,95% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1314/2216 | 1881/2173 | 1216/2122 | 508/2055 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,70% | 1,13% | -1,82% | -4,45% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
| Ranking | 207/2221 | 1031/2217 | 1760/2196 | 1671/2098 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1730/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 965/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
