BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
- % 20265,11%
- Ranking141/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 117,279540 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.641,66
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,11% | 7,21% | 2,20% | 10,43% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 141/1232 | 368/1223 | 682/1206 | 296/1186 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,85% | 4,08% | 12,37% | 16,65% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 364/1238 | 58/1238 | 71/1227 | 483/1189 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 153/1227
Quintil: 1
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 460/1227
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
