BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
- % 20262,76%
- Ranking361/1234
- Fecha10/06/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 114,663316 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.610,87
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,76% | 7,21% | 2,20% | 10,43% |
| Categoría | 2,74% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 361/1234 | 370/1226 | 683/1209 | 296/1189 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,79% | 0,27% | 11,28% | 15,52% |
| Categoría | 0,68% | 0,84% | 9,10% | 19,35% |
| Ranking | 422/1234 | 590/1225 | 196/1227 | 556/1192 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 196/1227
Quintil: 1
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 544/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
