BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
- % 2025-1,54%
- Ranking1141/2222
- Fecha27/06/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 102,477785 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.114,25
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,54% | 2,20% | 10,43% | -3,43% |
| Categoría | -2,59% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1141/2222 | 1443/2180 | 394/2128 | 173/2061 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,25% | -1,20% | 3,39% | 13,79% |
| Categoría | -0,01% | -2,16% | 1,81% | 9,51% |
| Ranking | 951/2223 | 1113/2222 | 794/2196 | 789/2090 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1031/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 1092/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
