BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 202510,74%
- Ranking93/2216
- Fecha13/08/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 103,974918 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,01
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,74% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 93/2216 | 2125/2173 | 30/2122 | 579/2055 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,37% | 6,01% | 5,96% | 11,91% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
| Ranking | 1586/2221 | 43/2217 | 435/2196 | 719/2098 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 206/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 158/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
