BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED CAP
- % 20260,19%
- Ranking1008/1362
- Fecha31/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,264832 EUR
Patrimonio (miles de euros):91,86
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,19% | 16,16% | -9,60% | 16,38% |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1008/1362 | 77/1329 | 1253/1290 | 24/1248 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,05% | -0,65% | 6,98% | 8,93% |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% |
| Ranking | 673/1400 | 1232/1389 | 649/1352 | 837/1260 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 600/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 36/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 CHF
