BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 202516,17%
- Ranking77/2176
- Fecha23/12/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,077205 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,06
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 16,17% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | 2,47% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 77/2176 | 2089/2132 | 29/2081 | 573/2014 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,37% | 2,32% | 14,73% | 21,72% |
| Categoría | -0,29% | 1,94% | 2,46% | 15,01% |
| Ranking | 101/2215 | 786/2213 | 98/2176 | 524/2080 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 183/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 1013/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
