BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 2026-2,12%
- Ranking1869/2189
- Fecha07/04/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,751785 EUR
Patrimonio (miles de euros):89,75
Fecha: 07/04/2026
1 día: -0,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,12% | 16,16% | -9,60% | 16,38% |
| Categoría | -0,26% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1869/2189 | 90/2154 | 2067/2110 | 29/2059 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,89% | -2,98% | 13,08% | 14,82% |
| Categoría | -1,64% | -0,88% | 6,33% | 15,36% |
| Ranking | 2094/2168 | 1991/2189 | 134/2149 | 1068/2062 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 38/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 61/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
