NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR
- % 20252,12%
- Ranking834/2826
- Fecha04/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,613300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,12% | -1,91% | 2,00% | -21,22% |
| Categoría | 0,06% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 834/2826 | 2398/2745 | 1791/2644 | 2452/2522 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,38% | 1,68% | 0,54% | -0,36% |
| Categoría | -0,08% | 0,14% | 0,38% | 0,70% |
| Ranking | 572/2840 | 317/2839 | 1316/2784 | 1562/2594 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1385/2781
Quintil: 3
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 1681/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY359
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
