NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR
- % 2026-2,52%
- Ranking2662/2925
- Fecha25/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,416000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,52% | 3,18% | -1,91% | 2,00% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2662/2925 | 728/2732 | 2221/2533 | 1659/2388 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,63% | -0,22% | -1,30% | 3,64% |
| Categoría | -0,03% | 0,65% | 1,97% | 7,86% |
| Ranking | 592/3006 | 2050/2980 | 2280/2850 | 1688/2474 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 2210/2846
Quintil: 4
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 810/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY359
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
