NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD
- % 2026-0,67%
- Ranking2436/2779
- Fecha09/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 73,943379 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,67% | -6,70% | 6,18% | 0,58% |
| Categoría | 0,69% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2436/2779 | 2303/2776 | 925/2691 | 2105/2591 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,00% | -1,48% | -7,96% | -4,05% |
| Categoría | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 4,72% |
| Ranking | 2002/2782 | 2194/2778 | 2279/2765 | 2183/2582 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 2264/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 130/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY805
Fecha de constitución: 14/06/2021
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
