NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD
- % 2026-1,00%
- Ranking2092/2931
- Fecha20/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 73,701738 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,00% | -6,70% | 6,18% | 0,58% |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2092/2931 | 2256/2738 | 968/2539 | 1957/2394 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,99% | -0,09% | -0,01% | 2,36% |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% |
| Ranking | 2448/3013 | 2019/2987 | 1835/2853 | 1826/2479 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1667/2852
Quintil: 3
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 308/2852
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY805
Fecha de constitución: 14/06/2021
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
