NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD

  • % 2025-10,00%
  • Ranking2607/2831
  • Fecha03/07/2025

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 73,919369 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-10,00%6,82%1,18%-13,81%
Categoría-0,60%2,09%2,70%-9,17%
Ranking2607/2831864/27462013/26411820/2519
Quintil5244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,50%-3,82%-4,60%-7,88%
Categoría-0,28%-0,28%2,19%1,35%
Ranking2524/28412177/28402429/27782186/2572
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 2457/2778

Quintil: 5

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 352/2778

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYH93

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD