NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD
- % 20260,06%
- Ranking1091/2769
- Fecha26/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 77,144553 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,06% | -6,14% | 6,82% | 1,18% |
| Categoría | -0,37% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1091/2769 | 2209/2746 | 824/2661 | 1943/2561 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,93% | 0,75% | -3,08% | 1,49% |
| Categoría | -1,85% | -0,22% | 0,40% | 4,58% |
| Ranking | 987/2768 | 813/2769 | 2116/2753 | 1745/2576 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 2111/2759
Quintil: 4
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 116/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KYH93
Fecha de constitución: 06/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
