NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED
- % 2025-2,80%
- Ranking1836/2828
- Fecha30/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,779002 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,80% | 3,32% | 5,11% | -23,40% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1836/2828 | 1539/2744 | 982/2643 | 2497/2519 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,13% | -0,18% | -2,38% | 6,25% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% |
| Ranking | 2766/2844 | 2545/2844 | 2261/2816 | 1413/2609 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 2307/2789
Quintil: 5
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 1106/2789
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHRG74
Fecha de constitución: 11/06/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
