NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED
- % 2025-1,53%
- Ranking1636/2839
- Fecha27/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,034705 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,53% | 3,32% | 5,11% | -23,40% |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1636/2839 | 1551/2754 | 988/2649 | 2505/2527 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | -0,87% | 0,54% | -1,39% |
| Categoría | -0,11% | -0,45% | 1,87% | 1,78% |
| Ranking | 1283/2849 | 1554/2848 | 1515/2786 | 1793/2580 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1542/2780
Quintil: 3
Volatilidad: 7,19%
Ranking: 1060/2780
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHRG74
Fecha de constitución: 11/06/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
