AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC
- % 2026-3,56%
- Ranking152/222
- Fecha24/09/2026
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es invertir en países soberanos con una sólida situación financiera que contribuyan a la mejora de los objetivos de sostenibilidad definidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los ODS). El Fondo se gestiona activamente y busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 95% de su patrimonio neto, directa o indirectamente, en bonos gubernamentales globales con grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,703100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.065,66
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,56% | 2,55% | 0,40% | 5,94% |
| Categoría | -0,97% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 152/222 | 13/188 | 111/179 | 12/162 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,15% | -3,51% | -3,19% | 5,35% |
| Categoría | -0,23% | -2,90% | -1,43% | 1,20% |
| Ranking | 211/236 | 180/236 | 125/213 | 11/175 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 81/201
Quintil: 3
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 154/201
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN941223
Fecha de constitución: 13/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
