WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS
- % 202612,31%
- Ranking210/2782
- Fecha13/05/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,325500 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,15
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,31% | 8,02% | 18,19% | -1,24% |
| Categoría | 6,43% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 210/2782 | 751/2748 | 1126/2640 | 2534/2555 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,19% | -0,42% | 17,61% | 39,94% |
| Categoría | 5,11% | 5,21% | 16,52% | 53,04% |
| Ranking | 2721/2786 | 2293/2735 | 822/2759 | 1181/2521 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 1370/2817
Quintil: 3
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 1219/2816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
