WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS
- % 20255,28%
- Ranking387/2696
- Fecha31/07/2025
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,167500 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,13
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,28% | 18,19% | -1,24% | -4,60% |
| Categoría | 1,15% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 387/2696 | 1087/2581 | 2484/2499 | 173/2349 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,61% | 0,92% | 9,48% | 10,71% |
| Categoría | 3,66% | 9,92% | 8,02% | 33,02% |
| Ranking | 2197/2749 | 2644/2733 | 550/2641 | 2046/2439 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 638/2651
Quintil: 2
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 2344/2651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
