WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS
- % 20254,60%
- Ranking175/2728
- Fecha28/05/2025
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,076500 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,13
Fecha: 28/05/2025
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,60% | 18,19% | -1,24% | -4,60% |
| Categoría | -2,71% | 21,34% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 175/2728 | 1091/2617 | 2518/2533 | 174/2376 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,91% | -0,21% | 13,49% | 9,75% |
| Categoría | 6,94% | -5,24% | 6,88% | 30,37% |
| Ranking | 2692/2733 | 320/2730 | 81/2658 | 2076/2437 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 38/2669
Quintil: 1
Volatilidad: 12,33%
Ranking: 1590/2669
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
