WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

  • % 20269,15%
  • Ranking99/2706
  • Fecha11/02/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,351092 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 11/02/2026

1 día: 1,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,15%10,70%20,13%0,66%
Categoría1,98%7,16%21,34%16,60%
Ranking99/2706414/2693870/25882467/2504
Quintil1125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,32%8,67%16,55%43,38%
Categoría-0,72%1,90%4,64%45,29%
Ranking54/2707176/2705136/2647685/2448
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 243/2713

Quintil: 1

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 2562/2713

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD