WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

  • % 20253,38%
  • Ranking367/2715
  • Fecha27/06/2025

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,266832 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,38%20,13%0,66%-3,17%
Categoría-2,26%21,35%16,60%-13,42%
Ranking367/2715870/26002479/2516142/2362
Quintil1251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,89%-1,74%15,05%22,98%
Categoría0,30%0,59%4,68%37,61%
Ranking2430/27542043/274541/26551513/2440
Quintil5414

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 70/2659

Quintil: 1

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 2375/2659

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD