WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

  • % 202611,72%
  • Ranking1639/3339
  • Fecha27/08/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,852898 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo11,72%10,70%20,13%0,66%
Categoría12,91%7,13%21,33%16,52%
Ranking1639/3339496/31321000/28842669/2715
Quintil3125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,30%0,25%16,05%55,39%
Categoría1,76%3,89%18,41%56,22%
Ranking3393/34412956/34221537/3275791/2735
Quintil5532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 719/3285

Quintil: 2

Volatilidad: 12,04%

Ranking: 1610/3285

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD