WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

  • % 202615,17%
  • Ranking371/2753
  • Fecha07/07/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,528733 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 07/07/2026

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo15,17%10,70%20,13%0,66%
Categoría11,47%7,16%21,34%16,62%
Ranking371/2753436/2706893/25962470/2512
Quintil1125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,03%0,58%23,63%57,41%
Categoría3,34%13,31%21,43%55,16%
Ranking626/27542712/2758664/2743571/2511
Quintil2522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 941/2790

Quintil: 2

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 1376/2790

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD