PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP
- % 20268,58%
- Ranking223/238
- Fecha11/02/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,756303 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,97%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 8,58% | -5,84% | 46,55% | 10,29% |
| Categoría | 14,60% | 18,64% | 6,28% | 5,90% |
| Ranking | 223/238 | 227/238 | 1/236 | 39/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 6,65% | 7,53% | -4,87% | 58,90% |
| Categoría | 10,93% | 13,53% | 32,92% | 40,10% |
| Ranking | 206/238 | 186/238 | 235/238 | 6/236 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 235/238
Quintil: 5
Volatilidad: 15,98%
Ranking: 199/238
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SP65
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
