PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS
- % 202619,55%
- Ranking165/209
- Fecha15/05/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,058136 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,86%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 19,55% | -13,12% | 39,17% | 5,05% |
| Categoría | 41,29% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 165/209 | 228/229 | 2/227 | 88/226 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 8,86% | 7,88% | 7,30% | 62,20% |
| Categoría | 12,95% | 24,43% | 71,58% | 82,40% |
| Ranking | 78/211 | 188/211 | 208/209 | 63/207 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 228/229
Quintil: 5
Volatilidad: 14,24%
Ranking: 215/229
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SV26
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
