PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS
- % 202619,31%
- Ranking128/240
- Fecha04/08/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,041685 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/08/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 19,31% | -13,12% | 39,17% | 5,05% |
| Categoría | 33,98% | 18,64% | 6,22% | 5,86% |
| Ranking | 128/240 | 237/238 | 2/229 | 89/223 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 3,00% | 1,94% | 13,42% | 45,79% |
| Categoría | -4,50% | -2,29% | 53,96% | 64,21% |
| Ranking | 84/244 | 33/244 | 224/238 | 73/232 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 222/238
Quintil: 5
Volatilidad: 14,55%
Ranking: 226/238
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SV26
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
