PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
- % 202620,32%
- Ranking115/207
- Fecha30/07/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 20,32% | 4,19% | 35,78% | 11,79% |
| Categoría | 27,43% | 18,64% | 6,29% | 5,91% |
| Ranking | 115/207 | 144/207 | 3/205 | 33/205 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 4,38% | 1,35% | 20,06% | 76,42% |
| Categoría | -13,05% | -6,62% | 42,92% | 52,14% |
| Ranking | 68/209 | 30/209 | 161/207 | 5/205 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 205/207
Quintil: 5
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 207/207
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SW33
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
