NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR
- % 20261,35%
- Ranking198/493
- Fecha31/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,980400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,35% | -3,76% | 13,00% | 3,97% |
| Categoría | 0,68% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 198/493 | 174/480 | 44/473 | 45/468 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,58% | 1,35% | -0,54% | 13,11% |
| Categoría | -0,48% | 0,68% | -3,29% | 0,47% |
| Ranking | 147/493 | 198/493 | 196/482 | 59/468 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 195/482
Quintil: 3
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 111/482
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGF90
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
