NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD
- % 2025-5,30%
- Ranking1964/2825
- Fecha13/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,800786 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,30% | 10,53% | 4,67% | -10,82% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1964/2825 | 457/2740 | 1113/2639 | 1391/2517 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,55% | -0,32% | 0,41% | 1,62% |
| Categoría | 0,84% | 0,44% | 0,73% | -0,94% |
| Ranking | 207/2837 | 1543/2836 | 1347/2776 | 1227/2594 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1053/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 332/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FJ89
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
