NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD USD
- % 20261,22%
- Ranking1208/2931
- Fecha07/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,083743 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,22% | -6,74% | 6,35% | 1,18% |
| Categoría | 1,10% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1208/2931 | 2252/2725 | 939/2526 | 1836/2381 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,45% | -0,79% | 1,71% | 4,75% |
| Categoría | -0,02% | -0,65% | 1,29% | 9,66% |
| Ranking | 745/3021 | 1173/3013 | 1085/2862 | 1709/2489 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1025/2861
Quintil: 2
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 459/2860
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G064
Fecha de constitución: 19/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
