NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED
- % 20260,90%
- Ranking1174/2271
- Fecha15/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,567869 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,90% | -0,05% | 4,54% | 6,35% |
| Categoría | 1,14% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1174/2271 | 1093/2266 | 1035/2224 | 578/2170 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,38% | 0,99% | 2,01% | 7,69% |
| Categoría | 1,16% | 0,54% | 2,35% | 5,89% |
| Ranking | 55/2277 | 752/2270 | 1193/2264 | 1182/2180 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1372/2279
Quintil: 4
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 1293/2279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GC85
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
