NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED
- % 2026-0,74%
- Ranking1473/2936
- Fecha30/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,885845 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,74% | -0,05% | 4,54% | 6,35% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1473/2936 | 1300/2729 | 1236/2530 | 701/2385 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,45% | -2,21% | -0,12% | 9,88% |
| Categoría | -0,81% | -1,80% | 0,39% | 7,52% |
| Ranking | 1659/3025 | 1243/3017 | 1309/2863 | 932/2493 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1319/2865
Quintil: 3
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 1459/2864
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GC85
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
