NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD
- % 20260,51%
- Ranking1333/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,459664 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,51% | -2,29% | 11,19% | 5,30% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1333/2787 | 1652/2776 | 357/2691 | 925/2591 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,85% | -0,33% | -3,97% | 10,11% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 1965/2790 | 1641/2786 | 1751/2771 | 899/2588 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 1723/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 77/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GH31
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
