NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD
- % 2025-4,67%
- Ranking1851/2821
- Fecha18/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,531826 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,67% | 11,19% | 5,30% | -10,28% |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1851/2821 | 375/2736 | 948/2635 | 1295/2513 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,48% | 0,52% | 1,51% | 3,29% |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% |
| Ranking | 161/2833 | 1213/2832 | 1082/2772 | 1044/2590 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 884/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 324/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GH31
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
