NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I CHF HEDGED
- % 2026-1,17%
- Ranking1938/2769
- Fecha31/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,768110 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,17% | 6,68% | -1,49% | 11,21% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1938/2769 | 167/2746 | 2276/2661 | 108/2561 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,24% | -1,17% | 6,02% | 15,74% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% |
| Ranking | 2698/2768 | 1938/2769 | 78/2753 | 422/2576 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 78/2760
Quintil: 1
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 679/2760
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GR39
Fecha de constitución: 02/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
