NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED
- % 20253,21%
- Ranking629/2826
- Fecha10/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 161,963468 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,21% | 9,24% | 10,55% | -20,80% |
| Categoría | 0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 629/2826 | 589/2745 | 145/2644 | 2423/2522 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,20% | 1,62% | 4,42% | 20,78% |
| Categoría | 0,57% | 0,91% | 0,39% | 1,71% |
| Ranking | 364/2840 | 689/2839 | 341/2786 | 140/2595 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 412/2781
Quintil: 1
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 1401/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GV74
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
