NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD
- % 2025-5,27%
- Ranking2393/2828
- Fecha03/11/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,339760 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,27% | 6,36% | 1,18% | -12,30% |
| Categoría | 1,38% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2393/2828 | 924/2744 | 2012/2643 | 1623/2519 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,78% | 1,15% | -0,55% | -2,81% |
| Categoría | 0,74% | 0,98% | 2,71% | 5,78% |
| Ranking | 120/2844 | 1085/2844 | 2027/2816 | 2114/2610 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2136/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 188/2817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GZ13
Fecha de constitución: 13/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
