NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD
- % 2025-6,98%
- Ranking2536/2825
- Fecha31/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,591648 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,98% | 6,36% | 1,18% | -12,30% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2536/2825 | 927/2740 | 2010/2639 | 1618/2517 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,29% | 2,28% | -2,23% | -8,37% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% |
| Ranking | 21/2837 | 368/2836 | 2204/2776 | 2088/2593 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 2152/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 294/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GZ13
Fecha de constitución: 13/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
