NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF
- % 20251,63%
- Ranking1066/2796
- Fecha19/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,118158 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,63% | -5,76% | 6,90% | -15,70% |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1066/2796 | 2582/2713 | 538/2613 | 2058/2490 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,43% | -0,62% | 0,46% | 1,46% |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% |
| Ranking | 1627/2817 | 2276/2814 | 1259/2796 | 1786/2610 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1277/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 1493/2796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H708
Fecha de constitución: 14/10/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
