NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID CHF
- % 20250,67%
- Ranking1283/2825
- Fecha13/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,309172 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,67% | -5,76% | 6,90% | -15,70% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1283/2825 | 2608/2740 | 546/2639 | 2081/2517 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,37% | 2,18% | -0,42% | -6,15% |
| Categoría | 0,84% | 0,44% | 0,73% | -0,94% |
| Ranking | 2333/2837 | 407/2836 | 1596/2776 | 1909/2594 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1274/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 1248/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H708
Fecha de constitución: 14/10/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
