NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID EUR HEDGED
- % 2026-1,86%
- Ranking2565/2921
- Fecha06/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,237600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,86% | 3,18% | -1,66% | 2,71% |
| Categoría | 1,40% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 2565/2921 | 730/2731 | 2202/2540 | 1497/2393 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,23% | 0,19% | -0,50% | 3,82% |
| Categoría | -0,53% | 0,89% | 2,12% | 7,62% |
| Ranking | 712/3002 | 1941/2975 | 2137/2842 | 1710/2479 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 2068/2849
Quintil: 4
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 813/2849
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H815
Fecha de constitución: 12/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
