NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED
- % 20261,37%
- Ranking509/2787
- Fecha12/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 48,156205 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,37% | -10,31% | -9,37% | -10,96% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 509/2787 | 2689/2776 | 2625/2691 | 2586/2591 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,21% | -1,25% | -10,80% | -29,20% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% |
| Ranking | 180/2790 | 2170/2786 | 2662/2771 | 2584/2588 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,92%
Ranking: 2627/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 6,79%
Ranking: 864/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H922
Fecha de constitución: 27/06/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
