NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED
- % 2026-4,93%
- Ranking2235/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 45,162942 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,93% | -10,31% | -9,37% | -10,96% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 2235/2260 | 2167/2249 | 2140/2206 | 2147/2150 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,17% | -2,43% | -10,56% | -21,67% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 2240/2266 | 2195/2266 | 2250/2253 | 2176/2181 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 2253/2262
Quintil: 5
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 869/2262
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H922
Fecha de constitución: 27/06/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
