NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP
- % 20260,88%
- Ranking1394/2278
- Fecha02/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,022238 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,88% | -0,02% | 4,56% | 6,36% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1394/2278 | 1088/2266 | 1020/2224 | 574/2170 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,50% | 4,18% | 3,38% | 9,02% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% |
| Ranking | 1320/2284 | 131/2284 | 981/2271 | 1159/2188 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1317/2280
Quintil: 3
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1199/2280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1HB44
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
