NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID GBP
- % 2026-1,00%
- Ranking1689/2931
- Fecha07/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,809380 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,00% | -0,02% | 4,56% | 6,36% |
| Categoría | 1,10% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1689/2931 | 1294/2725 | 1220/2526 | 697/2381 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,12% | -2,20% | 0,04% | 12,40% |
| Categoría | -0,02% | -0,65% | 1,29% | 9,66% |
| Ranking | 1887/3021 | 1901/3013 | 1423/2862 | 842/2489 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1320/2861
Quintil: 3
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 1451/2860
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1HB44
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
