NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD

  • % 20253,24%
  • Ranking51/110
  • Fecha08/07/2025

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,590459 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo3,24%12,07%18,75%-4,58%
Categoría3,37%15,47%21,36%-1,56%
Ranking51/11077/11069/10778/107
Quintil3444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-1,82%11,00%4,26%39,23%
Categoría-0,91%13,60%4,47%45,45%
Ranking75/11049/11076/11065/107
Quintil4344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 66/110

Quintil: 3

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 40/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V230

Fecha de constitución: 22/03/2021

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD