NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD USD
- % 202514,08%
- Ranking53/110
- Fecha08/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,206514 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 14,08% | 12,07% | 18,75% | -4,58% |
| Categoría | 15,11% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 53/110 | 77/110 | 69/107 | 78/107 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,44% | 8,49% | 18,34% | 54,99% |
| Categoría | 2,62% | 10,35% | 23,80% | 57,62% |
| Ranking | 88/110 | 80/110 | 67/110 | 64/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 88/110
Quintil: 4
Volatilidad: 11,35%
Ranking: 41/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V230
Fecha de constitución: 22/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
