BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND B USD ACC
- % 202644,12%
- Ranking14/573
- Fecha24/09/2026
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,299551 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.201,47
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 44,12% | 20,00% | 17,83% | 2,46% |
| Categoría | 23,83% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 14/573 | 74/544 | 150/545 | 144/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,29% | -2,89% | 51,66% | 104,19% |
| Categoría | 3,35% | -0,90% | 27,49% | 57,53% |
| Ranking | 321/581 | 497/581 | 9/566 | 7/532 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,18%
Ranking: 11/569
Quintil: 1
Volatilidad: 33,09%
Ranking: 36/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ00WK81
Fecha de constitución: 03/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
