UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR
- % 20260,30%
- Ranking231/350
- Fecha10/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 278,484000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.973,39
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | 2,89% | 4,88% | 4,37% |
| Categoría | 0,37% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 231/350 | 69/343 | 46/336 | 100/309 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,60% | 2,77% | 12,17% |
| Categoría | 0,26% | 0,57% | 2,33% | 10,04% |
| Ranking | 195/350 | 135/349 | 88/340 | 44/305 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 92/354
Quintil: 2
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 282/353
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0029761706
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
