DWS FLOATING RATE NOTES LC

  • % 20260,31%
  • Ranking703/827
  • Fecha11/02/2026

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.860.036,35

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,31%2,76%4,46%4,46%
Categoría0,66%1,89%3,49%5,98%
Ranking703/827198/800151/751508/704
Quintil5224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,24%0,63%2,67%11,65%
Categoría0,42%0,51%2,09%10,54%
Ranking683/827286/825252/804185/702
Quintil5222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 264/805

Quintil: 2

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 771/805

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0034353002

Fecha de constitución: 15/07/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima:0,00 EUR