UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
- % 20264,48%
- Ranking12/67
- Fecha11/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 63,025414 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.779,61
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,48% | -4,44% | -2,88% | -0,19% |
| Categoría | 3,80% | -4,68% | 2,50% | -0,71% |
| Ranking | 12/67 | 25/57 | 47/56 | 34/52 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,46% | -3,75% | 4,16% | -1,31% |
| Categoría | 0,10% | -1,05% | 2,96% | 1,03% |
| Ranking | 64/67 | 57/67 | 25/57 | 29/56 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 13/57
Quintil: 2
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 4/57
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
