UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-DIST
- % 20265,39%
- Ranking14/75
- Fecha24/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 63,571738 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.988,78
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,39% | -4,44% | -2,88% | -0,19% |
| Categoría | 6,33% | -4,73% | 2,48% | -0,70% |
| Ranking | 14/75 | 27/60 | 48/57 | 34/52 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,98% | -0,22% | 4,87% | 2,70% |
| Categoría | 1,57% | 1,51% | 7,13% | 5,17% |
| Ranking | 64/75 | 41/75 | 21/65 | 34/57 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 15/65
Quintil: 2
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 4/65
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338242
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
