DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

  • % 2026-1,27%
  • Ranking241/342
  • Fecha18/05/2026

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 171,419986 EUR

Patrimonio (miles de euros):286.464,01

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,27%-11,11%7,29%1,00%
Categoría-0,06%-4,13%6,10%2,17%
Ranking241/342327/340134/331194/323
Quintil4534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,65%-1,09%-3,00%-4,02%
Categoría-0,22%-0,41%-0,13%3,05%
Ranking17/342194/342259/338235/322
Quintil1344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 253/340

Quintil: 4

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 88/340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD