DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD
- % 20261,43%
- Ranking196/341
- Fecha02/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 176,111940 EUR
Patrimonio (miles de euros):290.017,78
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,43% | -11,11% | 7,29% | 1,00% |
| Categoría | 2,42% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 196/341 | 326/339 | 134/330 | 193/322 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,56% | 2,20% | 3,85% | -1,89% |
| Categoría | 1,78% | 1,28% | 4,81% | 6,29% |
| Ranking | 28/341 | 54/341 | 157/338 | 233/321 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 164/340
Quintil: 3
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 151/340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0041580167
Fecha de constitución: 10/11/1992
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
