DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

  • % 2025-10,17%
  • Ranking419/436
  • Fecha31/10/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 175,471698 EUR

Patrimonio (miles de euros):308.523,97

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-10,17%7,29%1,00%6,91%
Categoría-3,08%5,78%1,77%-6,79%
Ranking419/436171/427232/41815/408
Quintil5331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,87%0,29%-6,20%-8,65%
Categoría1,37%1,21%-0,43%0,36%
Ranking108/438355/438410/436326/420
Quintil2554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 406/436

Quintil: 5

Volatilidad: 11,17%

Ranking: 15/436

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD