DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD

  • % 2026-0,49%
  • Ranking313/414
  • Fecha12/02/2026

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,780866 EUR

Patrimonio (miles de euros):285.111,53

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,49%-11,11%7,29%1,00%
Categoría-0,03%-4,00%5,77%1,78%
Ranking313/414404/425165/414225/405
Quintil4523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,17%-1,47%-12,66%-4,99%
Categoría-0,46%-0,95%-4,38%1,90%
Ranking335/414235/413402/411279/392
Quintil5354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,09%

Ranking: 406/425

Quintil: 5

Volatilidad: 10,15%

Ranking: 15/425

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0041580167

Fecha de constitución: 10/11/1992

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD