SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND A CAP
- % 20263,00%
- Ranking21/44
- Fecha06/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 208,719762 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.437,19
Fecha: 06/10/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,00% | -4,70% | 13,67% | 1,28% |
| Categoría | 3,96% | -2,78% | 11,95% | 2,14% |
| Ranking | 21/44 | 35/50 | 14/46 | 29/46 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,48% | -1,18% | 2,99% | 15,75% |
| Categoría | 0,38% | -1,06% | 4,27% | 16,40% |
| Ranking | 15/44 | 15/44 | 17/44 | 16/40 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 18/50
Quintil: 2
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 40/50
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0047567978
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
