FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR
- % 202612,78%
- Ranking42/110
- Fecha24/09/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:80% IBEX35 Index, 20% PSI20 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 161,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 12,78% | 40,25% | 16,47% | 27,03% |
| Categoría | 13,37% | 47,66% | 15,76% | 24,88% |
| Ranking | 42/110 | 82/109 | 39/107 | 16/109 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -0,86% | 4,33% | 22,16% | 100,45% |
| Categoría | -1,66% | 2,82% | 26,56% | 107,60% |
| Ranking | 19/114 | 5/112 | 70/110 | 49/107 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 73/110
Quintil: 4
Volatilidad: 10,46%
Ranking: 71/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0048581077
Fecha de constitución: 03/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
