FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-DIST-USD
- % 2026-3,71%
- Ranking387/403
- Fecha25/08/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,914080 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.915,65
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,71% | -8,99% | 2,60% | -0,11% |
| Categoría | 0,28% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 387/403 | 322/377 | 241/334 | 222/321 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,65% | -2,27% | -2,42% | -7,07% |
| Categoría | -1,36% | -0,13% | 1,24% | 4,54% |
| Ranking | 408/410 | 397/409 | 339/390 | 296/327 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 357/392
Quintil: 5
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 75/392
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048622798
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
