ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
- % 2025-7,07%
- Ranking76/202
- Fecha31/07/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 3.276,034073 EUR
Patrimonio (miles de euros):396.000,80
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,72%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -7,07% | · | · | · |
| Categoría | -8,57% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 76/202 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,52% | 0,10% | -1,21% | · |
| Categoría | 3,32% | -0,54% | -4,25% | -8,57% |
| Ranking | 66/203 | 76/202 | 64/176 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 64/176
Quintil: 2
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 36/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0049014870
Fecha de constitución: 14/09/1995
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
