SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD
- % 20263,64%
- Ranking701/1305
- Fecha02/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,813492 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.013,52
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,64% | -3,72% | 0,60% | 3,19% |
| Categoría | 3,68% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 701/1305 | 996/1297 | 1138/1292 | 730/1189 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,82% | 2,83% | 6,65% | 0,25% |
| Categoría | 0,84% | 3,77% | 7,66% | 20,68% |
| Ranking | 606/1313 | 729/1313 | 704/1310 | 1156/1262 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 662/1316
Quintil: 3
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 671/1316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0080733339
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
