SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD
- % 20262,29%
- Ranking918/1582
- Fecha19/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,725032 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.989,57
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,29% | -3,72% | 0,60% | 3,19% |
| Categoría | 3,33% | 3,75% | 8,72% | 6,28% |
| Ranking | 918/1582 | 1137/1478 | 1243/1404 | 752/1240 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,63% | 1,58% | 3,72% | 0,96% |
| Categoría | 0,15% | 1,86% | 6,22% | 19,88% |
| Ranking | 1057/1674 | 710/1665 | 962/1555 | 1229/1379 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 969/1546
Quintil: 4
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 825/1546
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0080733339
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
