SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD
- % 202613,60%
- Ranking130/156
- Fecha05/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,926767 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.112,69
Fecha: 05/02/2026
1 día: -2,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 13,60% | 23,45% | -24,92% | 16,41% |
| Categoría | 14,75% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 130/156 | 156/158 | 87/159 | 146/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 12,24% | 14,56% | 27,31% | 18,17% |
| Categoría | 12,61% | 14,36% | 35,42% | 34,22% |
| Ranking | 65/156 | 106/156 | 149/156 | 147/155 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 149/159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,24%
Ranking: 66/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394185
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
