SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS USD
- % 202615,32%
- Ranking53/119
- Fecha04/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,380721 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.009,20
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,32% | 23,45% | -24,92% | 16,41% |
| Categoría | 11,62% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 53/119 | 121/123 | 80/124 | 119/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,69% | -1,58% | 32,34% | 7,75% |
| Categoría | 2,26% | -1,37% | 28,52% | 13,89% |
| Ranking | 55/120 | 83/119 | 84/119 | 98/118 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 82/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,02%
Ranking: 45/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394185
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
