BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC USD CAP
- % 20262,07%
- Ranking171/384
- Fecha24/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 450,681798 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.546,47
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,07% | -0,19% | 14,49% | 6,86% |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 171/384 | 228/373 | 67/347 | 130/324 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,45% | -3,71% | 4,53% | 21,73% |
| Categoría | -0,20% | -2,13% | 3,56% | 18,76% |
| Ranking | 164/389 | 319/388 | 144/380 | 119/343 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 128/379
Quintil: 2
Volatilidad: 7,25%
Ranking: 43/379
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0089276934
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
