BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP
- % 2026-0,95%
- Ranking1394/2189
- Fecha07/04/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 437,319374 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.831,26
Fecha: 07/04/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,95% | -0,19% | 14,49% | 6,86% |
| Categoría | -0,26% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1394/2189 | 1440/2154 | 231/2110 | 890/2059 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,42% | -1,66% | 7,14% | 21,39% |
| Categoría | -1,64% | -0,88% | 6,33% | 15,36% |
| Ranking | 1743/2168 | 1500/2189 | 863/2149 | 501/2062 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1356/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 228/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0089276934
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
