BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP
- % 20261,19%
- Ranking1476/2173
- Fecha16/02/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 446,765078 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.069,49
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,19% | -0,19% | 14,49% | 6,86% |
| Categoría | 1,69% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1476/2173 | 1441/2155 | 231/2111 | 890/2060 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,13% | 0,89% | -0,71% | 20,45% |
| Categoría | 0,71% | 2,00% | 3,12% | 16,96% |
| Ranking | 1682/2173 | 1530/2173 | 1500/2134 | 810/2048 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1562/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 10,28%
Ranking: 135/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0089276934
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
