SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS USD
- % 2026-1,32%
- Ranking1103/1293
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 4,139334 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.991,08
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,32% | -12,93% | 4,62% | -2,45% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 1103/1293 | 1257/1281 | 888/1263 | 1060/1160 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,72% | 0,48% | -4,41% | -10,56% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 900/1304 | 810/1300 | 1260/1291 | 1232/1249 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1183/1300
Quintil: 5
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 899/1300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0091253459
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
