BL BOND DOLLAR A DIS
- % 2026-1,14%
- Ranking305/403
- Fecha06/08/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 196,499740 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.709,81
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,14% | -14,81% | 4,15% | -0,97% |
| Categoría | 0,78% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 305/403 | 376/377 | 191/334 | 244/321 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,94% | 1,07% | -0,55% | -10,17% |
| Categoría | -1,50% | 0,79% | 1,50% | 5,45% |
| Ranking | 331/410 | 177/409 | 268/390 | 318/327 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 270/392
Quintil: 4
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 172/392
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570843
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
